4公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年02月19日 16:25:10 中财网
【16:25 赢合科技(300457)深度研究报告:重新认识赢合科技竞争力 优质企业有望打造自动化平台型公司】

  2月19日给予赢合科技(300457)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司2019-2021 年,实现归母净利润2.41、7.32、8.64 亿元,考虑到公司增发完成后的股本变化,对应EPS 0.64、1.65、1.95,对应PE 82、32、27 倍。考虑到公司:1)锂电设备领域的优势地位;2)未来打造自动化平台型公司潜力巨大;3)口罩机业务超预期,带动公司业绩高速增长。给予35 倍PE 目标估值,对应股价58.13 元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:锂电设备招标低于预期、口罩机业务订单交付能力低于预期。

  该股最近6个月获得机构5次跑赢行业评级、4次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【15:17 光威复材(300699)深度报告:国内碳纤维龙头企业 军民双头并进】

  2月19日给予光威复材(300699)推荐评级。

  投资建议。公司作为我国少数实现碳纤维全产业链布局的龙头企业,并且是国内碳纤维企业少数能持续盈利企业之一。公司军品订单稳定增长,将受益我国军机升级换代加速带来的碳纤维需求;碳梁业务爆发式增长,成为公司业绩一个重要增长点。随着募投项目投产逐渐释放产能,使公司产品结构进一步优化,高端碳纤维将大幅增加,这将推动公司业绩增长。预计公司2019年、2020年EPS分别1.01元、1.27元,目前股价对应PE分别为53倍、42倍,首次给予公司“推荐”投资评级。

  风险提示:产品价格下跌,研发风险,募投项目投产低于预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、22次增持评级、10次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【13:49 澳洋顺昌(002245):电池领域差异化竞争 LED板块有望反转】

  2月19日给予澳洋顺昌(002245)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年营收分别为35.82、40.46 和46.37 亿元,实现归母净利润分别为1.41、2.28 和3.31 亿元。目前股价对应2020-2021 的市盈率分别为22.7 和15.6 倍,估值低于可比公司且处于其历史较低水平。公司是国内金属物流配送行业龙头企业,现金流稳定,在锂电板块公司通过差异化竞争,深耕电动工具领域,优势突出。同时公司在LED 板块由成本领先转向技术驱动,预计业务盈利有望反转。该机构首次覆盖给予“推荐”投资评级。

  风险提示:“新冠”影响超预期;LED 芯片、电池产品价格继续下降;客户开拓及订单转化不及预期;市场系统性风险等。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【11:04 佩蒂股份(300673):海外产能逐步释放 公司迎来发展黄金期】

  2月19日给予佩蒂股份(300673)推荐评级。

  投资建议:公司作为国内宠物食品行业龙头,海外客户稳固,保证收入不断增长;国内业务线上线下齐发力,业绩持续快速攀升。公司正逐步实现由ODM 生产商向拥有自主优势品牌的综合宠物产品供应商的转变,未来随着海外新增产能陆续释放叠加宠物行业高成长红利,即将迎来发展黄金期。该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入分别为10.35/12.44/15.36 亿元,归母净利润分别为0.59/1.28/1.74 亿元,EPS 分别为0.40/0.87/1.19元,对应PE 分别为70.64x/32.65x/24.02x,维持“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格波动的风险,贸易、关税等政策对出口业务影响的风险,汇率波动的风险,海外经营的风险,市场竞争加剧的风险等
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次Outperform评级。


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